Programa Executive Rolling Forecast | Diseño de un Plan Financiero Dinámico en Excel

Inicio
2025-05-30

Fin
2025-05-31

Duración
10 horas

Precio
190

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Objetivos:

Entender qué es un Rolling Forecast y por qué es clave frente a la presupuestación tradicional.
Diseñar un modelo financiero completo en Excel desde cero.
Proyectar ventas a partir de datos históricos, estacionalidad y estudios de mercado.
Calcular las compras necesarias y planificar la producción de forma alineada con las ventas.
Estimar los gastos generales operativos de forma realista y detallada.
Proyectar inversiones, amortizaciones y necesidades de financiación.
Calcular costes laborales y planificar los recursos humanos.
Elaborar un presupuesto de tesorería y estados financieros previsionales.
Analizar la viabilidad del proyecto mediante VAN, TIR, FCL y punto de equilibrio.
Construir un modelo Rolling Forecast flexible que permita simular escenarios y tomar decisiones estratégicas.

Programa:

Módulo 1. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MODELO FINANCIERO

Introducción al Rolling Forecast

¿Qué es y por qué es esencial en un entorno dinámico?
Diferencias clave entre presupuestación tradicional y Rolling Forecast

Plan de Ventas: Estimación de escenarios y estacionalidad

Análisis de ventas históricas y estacionalidad mensual
Proyección de crecimiento basado en competencia y estudios de mercado
Escenario de clientes potenciales y cálculo de ventas objetivo
Representación gráfica de la estacionalidad

Plan de Producción y Compras

Relación entre estacionalidad de ventas y compras
Plazo medio de pago y rotación de existencias
Cálculo del presupuesto de compras

Otros gastos generales de explotación

Análisis y proyección del consumo energético
Gestión de pagos de seguros y tributos
Construcción del plan de gastos operativos

Módulo 2. MODELIZACIÓN FINANCIERA AVANZADA

Plan de Inversiones en Activos No Corrientes

Proyección de inversiones y amortizaciones de activos
Cálculo de amortizaciones

Plan de Recursos Humanos

Estimación de salarios, seguridad social y flujos de pago
Planificación de costes laborales

Plan de Financiación

Aportaciones de accionistas y préstamo tipo francés
Necesidades de financiación adicional y cálculo de intereses
Construcción del plan de financiación

Presupuesto de Tesorería y Estados Financieros Previsionales

Elaboración del presupuesto de tesorería
Generación de la cuenta de resultados y balance previsional
Análisis de ratios clave: liquidez, rentabilidad y solvencia

Umbral de Rentabilidad y Evaluación de Proyectos

Cálculo del punto de equilibrio
Evaluación del VAN, TIR, FCL y FCA
Análisis de viabilidad del negocio

Construcción del Modelo Rolling Forecast en Excel

Incorporación de todas las variables modelizadas
Flexibilidad y actualización de previsiones: simulaciones de escenarios

PROFESORADO

Elena Company | Business & Finance Controller Manager y miembro del consejo directivo de OROBrands

Graduada en Administración y Dirección de Empresas y Máster en Dirección Económico-Financiera, certificada como Chartered Controller Analyst - CCA Certificate®. Elena cuenta con más de 9 años de experiencia como Controller en sectores como el retail y la industria, trabajando para empresas multinacionales, incluyendo Nestlé, donde formó parte del proceso de creación de Froneri, una joint venture internacional en la industria de helados.

Actualmente es Business & Finance Controller Manager y miembro del consejo directivo de OROBrands, empresa del grupo Altaïr que fabrica y comercializa productos para el cuidado del hogar, exportando a más de 40 países. A lo largo de su carrera, ha liderado equipos y proyectos de transformación digital, como la implementación de ERPs (JDE), soluciones de Business Intelligence (Power BI) y herramientas de gestión documental y workflow (Therefore Online - Canon).

Además, es profesora en el CEF, donde imparte asignaturas del Máster en Dirección Económico-Financiera.

CALENDARIO

Las sesiones se llevarán a cabo en la Universidad de Alicante, los días:
- 30 de mayo en horario de 16:00 a 21:00.
- 31 de mayo en horario de 9:00 a 14:00.
La metodología será activa e eminentemente práctica, combinándose las exposiciones teóricas con la realización de ejercicios prácticos y simulaciones, de forma que se pueda ver la aplicación de la teoría y sus resultados.

INSCRIPCIÓN

Para completar el proceso de inscripción tendrás que rellenar el siguiente formulario y abonar precio del curso según se indica a continuación.

Los derechos económicos del curso ascienden a 190€, que deberán ingresarse hasta 10 días después de la cumplimentación del formulario de matrícula en la cuenta IBAN ES16 0049 6587 1923 1616 2796 indicando “Nombre, Apellidos, Rolling”. Enviar justificante de pago a marga.ruiz@ua.es

Si tienes interés en bonificarte los costes de formación ponte en contacto con Marga Ruiz 965903833.

Derechos económicos para grupos que realicen el mismo programa en la misma edición:

2 alumnos: -10%
3 alumnos: -15%
4 alumnos: -20%

Los alumnos recibirán el título “Programa Executive Rolling Forecast” de 10 horas expedido por la Fundación Empresa de la Universidad de Alicante.

Mas información

INSCRIBIRSE

Estás solicitando información gratuita y sin compromiso a Fundeun.

Conforme al RGPD y la LOPDGDD, FUNDACION EMPRESA UNIVERSIDAD DE ALICANTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA tratará los datos facilitados con la finalidad de gestionar y atender su solicitud. Para obtener más información acerca del tratamiento de sus datos y ejercer sus derechos, visite nuestra Política de privacidad.